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資金主管崗位職責
2019-04-09 閱讀 501
物業公司的資金主管是公司管理資金財務方面的一把手,那么資金主管的崗位職責都有哪些呢?下面小編及精心整理的資金主管工作職責給大家做參考。
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很多人都會把資金主管跟財務主管搞混,其實這兩者雖都是跟金錢掛鉤,但是資金主管是專門管理資金方面的,而財務主管工作內容則更全面一些,財務主管就是財務管理一類的,包括報表、成本核算和分析等等 。


1、嚴格遵守財務管理制度,忠于職守,堅持原則,工作認真,鉆研業務,嚴格管理,團結協作。

2、負責財務部資金運作方面的管理與操作。

3、負責全公司的現金和轉賬票據的收付工作,當天收入的現金和轉賬票據要在當天下午下班前送往銀行,不得積壓和延遲。

4、負責組織公司的經濟核算工作,正確合理地調度資金,及時編制各種財務報表的工作。

5、負責組織編制財務綜合預算及決算,定期提交經濟活動分析報告,提出改善經營、加強管理的措施和意見的工作。

6、負責參與制定公司的經營計劃、投資決策、福利政策,負責新項目可行性分析及提交分析報告的工作。

7、負責督導和檢查各級財務人員執行財務制度和財務計劃情況的工作。

8、負責公司所有經濟合同的審核及監督管理的工作,發現問題提出解決辦法,及時向公司領導匯報。

9、負責組織、控制公司內部各個環節的財務收支情況的工作。

10、負責協助總經理處理好公司與財政、稅務、金融、工商等有關部門之間的工作關系。

11、按規定結出每天借款發生額累計總數和當天余額,并做到日清日結。

12、每月核對銀行對賬單,并做出未到賬調整表,調整賬目,與總分類賬核對。

13、管理和督導日常的外幣兌換儲蓄業務,包括對每個員工具體的檢查、督導、培訓,發現問題及時向財務部經理匯報。

14、每天根據賬簿的發生額和余額編制現金及銀行存款收付日報表,送財務部經理審閱。

15、對辦理報銷的單據,除按會計審查程序重新審核外,還須經財務部經理審批后才可付款,凡不按規定程序簽批的單據,一律拒絕付款。

16、嚴格遵守現金管理制度和支票使用制度,庫存現金按規定限額執行,不得挪用庫存現金,不得以“白單”抵庫。

17、嚴格執行外匯管理制度,不得違章代辦兌換手續,也不得私自套換外幣。

18、與銀行外匯管理部門聯系辦理有關結算事項,承擔出國人員外匯領取的有關事項。

19、抽查各部門出納員的庫存現金和各收款員、售貨員的業務周轉金,并作出檢查報告呈報經理審閱。

20、做好每天的業務預測,以準備足夠的備用金,必要時向經理提供資料,申請暫借備用金。

21、不定期檢查各出納員的尾箱庫存,確保錢賬相符。

22、嚴格遵守公司各項規章制度,以身作則,帶領所屬員工努力做好財務工作,并加強對所屬員工的業務培訓,以提高其業務水平和工作質量。

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